2016年3月28日基金交易提示,2015年4月24日基金交易提示

040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-27,暂停基金申购截止日:2015-05-20
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-27,暂停基金申购截止日:2015-05-20
165808 东吴鼎利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-27,暂停基金申购截止日:2015-10-23

  开放式基金交易提醒

  基金场外赎回开首日

000769 长城久盈分级债券A 基金场外申购起始日:2015-04-28,基金管理人:长城基金管理有限公司
001092 广发生物科技指数(QDII) 基金场外申购起始日:2015-04-28,基金管理人:广发基金管理有限公司
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 基金场外申购起始日:2015-04-28,基金管理人:广发基金管理有限公司

  暂停基金转变转入日

160215 国泰价值经典混合(LOF) 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-30
288102 华夏稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.116元,每10份基金税后分红:0.116元,基金权益登记日:2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-29
450002 国富弹性市值混合 每10份基金税前分红:6.693元,每10份基金税后分红:6.693元,基金权益登记日:2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-29
450003 国富潜力组合混合A 每10份基金税前分红:2.678元,每10份基金税后分红:2.678元,基金权益登记日:2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-29

  图片 1基金场内赎回初叶日

  资金发行停止日

  财力发行早先日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-04-27至2015-05-22
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-04-27至2015-05-20
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-04-27至2015-05-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-04-27至2015-05-20
165808 东吴鼎利分级债券A 暂停日常申购日:2015-04-27至2015-10-23
165808 东吴鼎利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-04-27至2015-10-23
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2015-04-27至2015-05-22
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2015-04-27至2015-05-21

  停顿基金申购日

160215 国泰价值经典混合(LOF) 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场内除息日:2016-03-29,基金场外除息日:2016-03-28,基金权益登记日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-30
150227 鹏华银行分级A 基金上市日:2015-04-28
150228 鹏华银行分级B 基金上市日:2015-04-28

  货币型基金收入结账和转账份额日

  基金发行截至日

000768 长城久盈分级债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-28,暂停基金赎回截止日:2015-10-26
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-28,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-28,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000467 信诚惠报债券A 基金发行起始日:2016-03-30,基金发行截止日:2016-04-01,基金管理人:信诚基金管理有限公司
000479 信诚惠报债券B 基金发行起始日:2016-03-30,基金发行截止日:2016-04-01,基金管理人:信诚基金管理有限公司
002269 银华大数据定期开放混合发起式 基金发行起始日:2016-03-14,基金发行截止日:2016-04-01,基金管理人:银华基金管理有限公司

  开支场内申购伊始日

163801 中银中国混合(LOF) 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金权益登记日:2015-04-27,基金场外除息日:2015-04-27,基金场外红利发放日:2015-04-29
519087 新华优选分红混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2015-04-27,基金场外除息日:2015-04-27,基金场外红利发放日:2015-04-29
519726 交银荣祥保本混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-04-27,基金场外除息日:2015-04-27,基金场外红利发放日:2015-04-29
770001 德邦优化配置股票 每10份基金税前分红:4.0元,每10份基金税后分红:4.0元,基金权益登记日:2015-04-27,基金场外除息日:2015-04-27,基金场外红利发放日:2015-04-28
184721 基金丰和 基金场内红利发放日:2016-04-01

  资金财产发行开端日

  图片 2暂停大数额申购日

  开放式基金交易提醒

  停顿基金申购日

000769 长城久盈分级债券A 基金拆分公告日:2015-04-22,基金份额拆分日:2015-04-28
000062 银华成长股债30/70指数 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-02-23,权利登记日:2016-03-28,会议召开日:2016-03-29

  资金融方面包车型地铁权力益登记日

000930 博时黄金ETFI 红利转再投资日:2015-04-24
162205 泰达宏利风险预算混合 红利转再投资日:2015-04-24
630001 华商领先企业混合 红利转再投资日:2015-04-24
001932 国寿安保保本混合 基金发行起始日:2016-03-01,基金发行截止日:2016-03-31,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
002408 中信建投医改混合 基金发行起始日:2016-02-01,基金发行截止日:2016-03-31,基金管理人:中信建投基金管理有限公司
002501 银华远景债券 基金发行起始日:2016-03-21,基金发行截止日:2016-03-31,基金管理人:银华基金管理有限公司

  基金融方面的权力益登记日

519087 新华优选分红混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场内除息日:2015-04-27,基金场外除息日:2015-04-27,基金权益登记日:2015-04-27,基金场外红利发放日:2015-04-29

  红利转再投资日

  暂停基金赎回日

  图片 3开放式基金交易提示

001327 鹏华弘华混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-28
001328 鹏华弘华混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-28
253020 国联安增利债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-28

  财力场外红利发放日

241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-29,暂停基金赎回截止日:2015-04-29
000062 银华成长股债30/70指数 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-28
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-28
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-28,暂停基金赎回截止日:2016-04-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-28,暂停基金赎回截止日:2016-04-22
163910 中海惠丰分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-28
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-28,暂停基金赎回截止日:2016-03-28
184721 基金丰和 每10份基金税前分红:2.936元,每10份基金税后分红:2.936元,基金权益登记日: 2016-03-31,基金场外除息日:2016-04-01,基金场外红利发放日:2016-04-01

  图片 4基金场外除息日

  资金财产场内除息日

000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-03-25,基金场外除息日:2016-03-25,基金场外红利发放日:2016-03-28
020001 国泰金鹰增长混合 每10份基金税前分红:2.88元,每10份基金税后分红:2.88元,基金权益登记日: 2016-03-25,基金场外除息日:2016-03-25,基金场外红利发放日:2016-03-28
161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2016-03-24,基金场外除息日:2016-03-24,基金场外红利发放日:2016-03-28
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-03-25,基金场外除息日:2016-03-25,基金场外红利发放日:2016-03-28
001069 华泰柏瑞消费成长混合 基金发行起始日:2015-04-27,基金发行截止日:2015-05-18,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001181 南方改革机遇混合 基金发行起始日:2015-04-27,基金发行截止日:2015-05-15,基金管理人:南方基金管理有限公司
001184 易方达新常态灵活配置混合 基金发行起始日:2015-04-27,基金发行截止日:2015-05-11,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001226 中邮稳健添利混合 基金发行起始日:2015-04-27,基金发行截止日:2015-04-29,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
001242 博时中证淘金大数据100A 基金发行起始日:2015-04-27,基金发行截止日:2015-05-15,基金管理人:博时基金管理有限公司
001243 博时中证淘金大数据100I 基金发行起始日:2015-04-27,基金发行截止日:2015-05-15,基金管理人:博时基金管理有限公司
001249 易方达新利灵活配置混合 基金发行起始日:2015-04-27,基金发行截止日:2015-04-28,基金管理人:易方达基金管理有限公司
160516 博时中证800证券保险指数分级 基金发行起始日:2015-04-27,基金发行截止日:2015-05-15,基金管理人:博时基金管理有限公司
000111 易方达纯债1年定期开放债券A每日权益信息提示

  2016年03月28日(星期一)

  基金定期报告披露日

  000037

广发理财7天债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000038 广发理财7天债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000058 国联安保本混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000059 国联安医药100指数 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000060 国联安股债动态 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000065 国富焦点驱动混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000069 国投瑞银中高等级债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000070 国投瑞银中高等级债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000072 华安保本混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000117 广发轮动配置混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000118 广发聚鑫债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000119 广发聚鑫债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000124 华宝服务优选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000149 华安双债添利债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000150 华安双债添利债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000165 国投瑞银策略精选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000167 广发聚优灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000179 广发美国房地产指数(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000184 工银添福债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000185 工银添福债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000199 国泰策略收益灵活配置混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000210 光大保德信现金宝货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000211 光大保德信现金宝货币B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000214 广发成长优选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000215 广发趋势优选灵活配置混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000216 华安黄金易(ETF联接)A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000217 华安黄金易(ETF联接)C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000227 华安年年红债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000237 国投瑞银一年定期开放债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000238 国投瑞银一年定期开放债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000239 华安年年盈定期开放债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000240 华安年年盈定期开放债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000263 工银信息产业混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000267 广发集利一年定期开放债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000268 广发集利一年定期开放债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000294 华安生态优先混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000302 国泰淘金互联网债券 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000312 华安沪深300增强A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000313 华安沪深300增强C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000351 国富恒丰定期债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000352 国富恒丰定期债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000367 国泰安康养老定期支付混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000369 广发全球医疗保健(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000373 华安中证细分医药ETF联接A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000376 华安中证细分医药ETF联接C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000389 广发天天红货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000402 工银纯债债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000403 工银纯债债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000417 国联安新精选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000439 国金鑫盈货币 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000473 广发集鑫债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000474 广发集鑫债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000475 广发天天利货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000476 广发天天利货币B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000477 广发主题领先混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000489 光大保德信岁末红利债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000490 光大保德信岁末红利债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000505 国寿安保货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000506 国寿安保货币B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000509 广发钱袋子货币 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000512 国泰结构转型灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000523 国投瑞银医疗保健混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000526 国泰浓益灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000528 工银薪金货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000529 广发竞争优势混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000540 国金金腾通货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000549 华安大国新经济股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000550 广发新动力混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000556 国投瑞银新机遇混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000557 国投瑞银新机遇混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000567 广发聚祥灵活混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000589 光大保德信银发商机混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000590 华安新活力混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000601 华宝兴业创新混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000612 华宝生态中国混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000613 国寿安保沪深300指数 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000663 国投瑞银美丽中国混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000664 国联安通盈混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000667 工银绝对收益混合发起A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000668 国寿安保尊享债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000669 国寿安保尊享债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000672 工银绝对收益混合发起B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000677 工银现金货币 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000678 华宝兴业现金宝货币E 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000708 华安安享混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000709 华安汇财通货币 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000716 工银薪金货币B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000728 工银目标收益一年定开债券 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000742 国泰新经济灵活配置混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000747 广发逆向策略混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000748 广发活期宝货币 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000749 国金鑫安保本 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000753 华宝兴业量化对冲混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000754 华宝兴业量化对冲混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000760 工银财富货币 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000761 国富健康优质生活股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000763 工银新财富灵活配置混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000781 国投瑞银岁增利一年债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000793 工银高端制造股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000803 工银研究精选股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000820 华安中证高分红指数增强A 基金定期报告披露日:2016-03-28
000821 华安中证高分红指数增强C 基金定期报告披露日:2016-03-28
000822 东海美丽中国灵活配置混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000826 广发百发100指数A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000827 广发百发100指数E 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000831 工银医疗保健股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000836 国投瑞银钱多宝货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000837 国投瑞银钱多宝货币I 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000845 国投瑞银信息消费混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000848 工银添益快线货币 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000866 华宝兴业制造股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000867 华宝品质生活股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000868 国投瑞银增利宝货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000869 国投瑞银增利宝货币B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000893 工银创新动力股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000895 国寿安保薪金宝货币 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000901 国开货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000902 国开货币B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000931 国寿安保尊益信用纯债一年 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000942 广发信息技术联接 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000968 广发养老指数 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000991 工银战略转型股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000992 广发对冲套利定期开放混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
000993 华宝稳健回报混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001007 国联安鑫安灵活配置混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001008 工银国企改革股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001028 华安物联网主题股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001029 国投瑞银新动力混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001037 国投瑞银锐意改革混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001043 工银美丽城镇股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001047 光大保德信国企改革股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001054 工银新金融股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001064 广发环保指数 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001071 华安媒体互联网混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001072 华安智能装备主题股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001088 华宝国策导向混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001092 广发生物科技指数(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001094 国投瑞银添利宝货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001095 国投瑞银添利宝货币B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001096 国寿安保聚宝盆货币 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001104 华安新丝路主题股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001115 广发聚安混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001116 广发聚安混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001118 华宝事件驱动混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001119 国投瑞银新回报混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001133 广发可选消费联接 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001134 广发天天利货币E 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001139 华安新动力灵活配置混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001140 工银总回报灵活配置混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001157 国联安睿祺灵活配置混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001158 工银新材料新能源股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001168 国投瑞银优选收益混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001169 国投瑞银新价值混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001171 工银养老产业股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001180 广发医药卫生联接 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001189 广发聚宝混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001195 工银农业产业股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001206 广发聚惠混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001207 广发聚惠混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001218 国投瑞银精选收益混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001221 国联安鑫富混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001234 国金众赢货币 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001241 国寿安保中证500ETF联接 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001245 工银生态环境股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001260 广发安心回报混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001265 国泰兴益灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001266 国投瑞银招财保本混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001282 华安新机遇保本混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001290 广发安泰回报混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001311 华安新回报灵活配置混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001312 华安新优选灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001324 华宝新价值混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001353 广发聚康混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001354 广发聚康混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001355 广发聚泰混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001356 广发聚泰混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001392 国富金融地产混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001393 国富金融地产混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001409 工银互联网加股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001458 广发主要消费联接 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001459 广发原材料联接 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001460 广发能源联接 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001463 光大保德信一带一路混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001464 光大保德信鼎鑫混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001468 广发改革混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001469 广发金融地产联接 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001485 华安添颐养老混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001491 国泰生益灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001496 工银聚焦30股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001499 国投瑞银新增长混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001534 华宝万物互联混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001542 国泰互联网+股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001621 国金金腾通货币C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001626 国泰央企改革股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001651 工银新蓝筹股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001672 国寿安保智慧生活股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001673 红塔红土优质成长混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001674 红塔红土优质成长混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001704 国投瑞银进宝保本混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001741 广发百发大数据精选混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001742 广发百发大数据精选混合E 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001753 红土创新新兴产业混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001767 华宝中国互联股票(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001800 华安新乐享保本混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001823 光大保德信鼎鑫混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001826 国寿安保增金宝货币 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001845 国寿安保稳定回报混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001893 华宝兴业现金添益ETFB 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001907 国投瑞银境煊保本混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001908 国投瑞银境煊保本混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001931 国寿安保鑫钱包货币 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001976 海富通一年定开债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
001994 华安年年红债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
002045 国泰生益灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
002055 国泰兴益灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
002059 国泰浓益灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
002061 国泰安康养老定期支付混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
002144 华安新优选灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
002172 海富通新内需混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
002183 广发天天红货币B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
002187 国联安鑫富混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
020001 国泰金鹰增长混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
020005 国泰金马稳健混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
020009 国泰金鹏蓝筹混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
020010 国泰金牛创新混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
020011 国泰沪深300指数 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
020015 国泰区位优势混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
020023 国泰事件驱动混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
020026 国泰成长优选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
020027 国泰信用债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
020028 国泰信用债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
020029 国泰创利债券 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
020033 国泰民安增利债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
020034 国泰民安增利债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040001 华安创新股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040002 华安中国A股增强指数 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040003 华安现金富利货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040004 华安宝利配置混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040005 华安宏利混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040007 华安中小盘成长混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040008 华安策略优选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040009 华安稳定收益债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040010 华安稳定收益债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040011 华安核心优选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040012 华安强化收益债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040013 华安强化收益债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040015 华安动态灵活配置混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040016 华安行业轮动混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040018 华安香港精选股票(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040019 华安稳固收益债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040020 华安升级主题混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040021 华安大中华升级股票(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040022 华安可转债债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040023 华安可转债债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040025 华安科技动力混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040026 华安信用四季红债券 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040028 华安月月鑫短期理财债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040029 华安月月鑫短期理财债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040030 华安季季鑫短期理财债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040031 华安季季鑫短期理财债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040033 华安月安鑫短期理财债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040034 华安月安鑫短期理财债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040035 华安逆向策略混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040036 华安安心收益债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040037 华安安心收益债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040038 华安日日鑫货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040039 华安日日鑫货币B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040040 华安纯债债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040041 华安纯债债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040045 华安信用增强债券 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040180 华安上证180ETF联接 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
040190 华安上证龙头ETF联接 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
041003 华安现金富利货币B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
121001 国投瑞银融华债券 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
121002 国投瑞银景气行业混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
121003 国投瑞银核心企业混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
121005 国投瑞银创新动力混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
121006 国投瑞银稳健增长混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
121007 瑞福优先 基金定期报告披露日:2016-03-28
121008 国投瑞银成长优选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
121009 国投瑞银稳定增利债券 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
121010 国投瑞银瑞源保本混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
121011 国投瑞银货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
121013 国投瑞银纯债债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
121099 瑞福分级 基金定期报告披露日:2016-03-28
128011 国投瑞银货币B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
128013 国投瑞银纯债债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
128112 国投瑞银优化增强债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150001 瑞福进取 基金定期报告披露日:2016-03-28
150008 瑞和小康 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150009 瑞和远见 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150012 国联安双禧中证100指数A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150013 国联安双禧中证100指数B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150066 国泰信用互利分级债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150067 国泰信用互利分级债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150083 广发深证100指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150084 广发深证100指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150104 华安沪深300指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150105 华安沪深300指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150135 国富中证100指数增强分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150136 国富中证100指数增强分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150140 国金沪深300指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150141 国金沪深300指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150166 国富恒利分级债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150213 国投瑞银中证创业指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150214 国投瑞银中证创业指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150215 国泰深证TMT50指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150216 国泰深证TMT50指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150247 工银中证传媒指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150248 工银中证传媒指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150263 华宝兴业中证1000指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150264 华宝兴业中证1000指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150299 华安中证银行指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150300 华安中证银行指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150301 华安中证全指证券公司指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150302 华安中证全指证券公司指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150303 华安创业板50指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150304 华安创业板50指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150323 工银中证环保产业指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150324 工银中证环保产业指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150325 工银中证高铁产业指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150326 工银中证高铁产业指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150327 工银中证新能源指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150328 工银中证新能源指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
159907 广发中小板300ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
159917 国泰中小板300成长ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28
159933 国投瑞银金融地产ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
159936 广发中证全指可选消费ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
159938 广发中证全指医药卫生ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
159939 广发中证全指信息技术ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
159940 广发中证全指金融地产ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
159941 广发纳指100(QDII-ETF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
159944 广发中证全指原材料ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
159945 广发中证全指能源ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
159946 广发中证全指主要消费ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
160212 国泰估值优势混合(LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
160217 国泰信用互利分级债券 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
160224 国泰深证TMT50指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
160415 华安深证300指数(LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
160417 华安沪深300指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
160418 华安中证银行指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
160419 华安中证全指证券公司指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
160420 华安创业板50指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
161207 国投瑞银沪深300指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
161211 国投金融地产ETF联接 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
161222 国投瑞银瑞利混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
161223 国投瑞银中证创业指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
161225 国投瑞银瑞盈混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
162307 海富通中证100指数(LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
162413 华宝兴业中证1000指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
162414 华宝新机遇混合(LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
162509 国联安双禧中证100指数 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
162510 国联安双力中小板综指(LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
162703 广发小盘成长混合(LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
162711 广发中证500ETF联接(LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
162712 广发聚利债券(LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
162714 广发深证100指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
162715 广发聚源债券(LOF)A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
162716 广发聚源债券(LOF)C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
164508 国富中证100指数增强分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
164509 国富恒利分级债券 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
164510 国富恒利分级债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
164814 工银双债增强债券 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
164818 工银中证传媒指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
164819 工银中证环保产业指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
164820 工银中证高铁产业指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
164821 工银中证新能源指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
167601 国金沪深300指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240001 华宝兴业宝康消费品混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240002 华宝兴业宝康配置混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240003 华宝兴业宝康债券 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240004 华宝动力组合混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240005 华宝兴业多策略股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240006 华宝兴业现金宝货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240007 华宝兴业现金宝货币B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240008 华宝兴业收益增长混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240009 华宝先进成长混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240010 华宝行业精选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240011 华宝大盘精选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240012 华宝兴业增强收益债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240013 华宝兴业增强收益债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240014 华宝兴业中证100指数 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240017 华宝新兴产业混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240018 华宝兴业可转债 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240020 华宝医药生物混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
240022 华宝资源优选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
241001 华宝海外中国混合(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
253010 国联安安心成长混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
253020 国联安增利债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
253021 国联安增利债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
253030 国联安信心增益债券 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
253050 国联安货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
253051 国联安货币B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
253060 国联安信心增长债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
253061 国联安信心增长债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
255010 国联安稳健混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
257010 国联安小盘精选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
257020 国联安精选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
257030 国联安优势混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
257040 国联安红利混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
257050 国联安主题驱动混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
257060 国联安商品ETF联接 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
257070 国联安优选行业混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270001 广发聚富混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270002 广发稳健增长混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270004 广发货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270005 广发聚丰混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270006 广发策略优选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270007 广发大盘成长混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270008 广发核心精选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270009 广发增强债券 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270010 广发沪深300ETF联接 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270014 广发货币B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270021 广发聚瑞混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270022 广发内需增长混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270023 广发全球精选股票(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270025 广发行业领先混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270026 广发中小板300联接 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270027 广发全球农业指数(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270028 广发制造业精选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270029 广发聚财信用债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270030 广发聚财信用债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270041 广发消费品精选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270043 广发理财年年红债券 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270044 广发双债添利债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270045 广发双债添利债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270046 广发理财30天债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270047 广发理财30天债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270048 广发纯债债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270049 广发纯债债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
270050 广发新经济混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
360001 光大保德信量化股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
360003 光大保德信货币 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
360005 光大保德信红利混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
360006 光大保德信新增长混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
360007 光大保德信优势配置混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
360008 光大保德信增利收益债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
360009 光大保德信增利收益债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
360010 光大保德信均衡精选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
360011 光大保德信动态优选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
360012 光大保德信中小盘混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
360013 光大保德信信用添益债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
360014 光大保德信信用添益债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
360016 光大保德信行业轮动混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
360019 光大添天盈月度理财债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
360020 光大添天盈月度理财债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
450001 国富中国收益混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
450002 国富弹性市值混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
450003 国富潜力组合混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
450004 国富深化价值混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
450005 国富强化收益债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
450006 国富强化收益债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
450007 国富成长动力混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
450008 国富沪深300指数 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
450009 国富中小盘股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
450010 国富策略回报混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
450011 国富研究精选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
450018 国富恒久信用债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
450019 国富恒久信用债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
486001 工银全球股票(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
486002 工银全球精选股票(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
502020 国金上证50分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
502021 国金上证50分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
502022 国金上证50分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
502056 广发医疗指数分级 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
502057 广发医疗指数分级A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
502058 广发医疗指数分级B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
510030 价值ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
510110 周期ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
510120 海富通上证非周期ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
510170 国联安商品ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
510180 华安上证180ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
510190 华安上证龙头ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
510280 华宝兴业上证180成长ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
510360 广发沪深300ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
510510 广发中证500ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
510560 国寿安保中证500ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
511010 国泰上证5年期国债ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
511220 海富通上证可质押城投债ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
511990 华宝兴业现金添益ETFA 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
512110 华安中证细分地产ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
512120 华安中证细分医药ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
518800 国泰黄金ETF 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
518880 华安黄金易(ETF) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519002 华安安信消费混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519003 海富通收益增长混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519005 海富通股票混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519007 海富通强化回报混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519011 海富通精选混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519013 海富通风格优势混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519015 海富通精选贰号混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519021 国泰金鼎价值混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519023 海富通稳健添利债券C 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519024 海富通稳健添利债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519025 海富通领先成长混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519026 海富通中小盘混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519027 海富通上证周期ETF联接 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519030 海富通稳固收益债券 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519032 海富通上证非周期ETF联接 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519033 海富通国策导向混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519034 海富通中证内地低碳指数 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519050 海富通养老收益混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519051 海富通一年定开债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519052 海富通双利分级债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28
519053 海富通双利分级债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28
519055 海富通双利债券 基金定期报告披露日:2016-03-28
519055 海富通双利债券 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519056 海富通内需热点混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519057 海富通双福分级债券A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519058 海富通双福分级债券B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519059 海富通双福分级债券 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519062 海富通阿尔法对冲混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519130 海富通新内需混合A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519505 海富通货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519506 海富通货币B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519601 海富通中国海外混合(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519602 海富通大中华混合(QDII) 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519606 国泰金鑫股票 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519858 广发现金宝场内货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519859 广发现金宝场内货币B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519878 国寿安保场内实时申赎货币A 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519879 国寿安保场内实时申赎货币B 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
519909 华安安顺混合 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
762001 国金国鑫发起 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报
960001 广发行业领先混合H 基金定期报告披露日:2016-03-28,2015年年报

  基金持有人大会权利登记日

000062 银华成长股债30/70指数 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-02-23,权利登记日:2016-03-28,会议召开日:2016-03-29

  开放式基金交易提示

000062 银华成长股债30/70指数 暂停日常申购日:2016-03-28
000062 银华成长股债30/70指数 暂停转换转入日:2016-03-28
000062 银华成长股债30/70指数 暂停日常赎回日:2016-03-28
001327 鹏华弘华混合A 暂停大额申购日:2016-03-28
001328 鹏华弘华混合C 暂停大额申购日:2016-03-28
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 暂停日常申购日:2016-03-28
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 暂停日常赎回日:2016-03-28
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2016-03-28至2016-04-20
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-03-28至2016-04-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2016-03-28至2016-04-20
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-03-28至2016-04-22
163910 中海惠丰分级债券A 暂停日常赎回日:2016-03-28
253020 国联安增利债券A 暂停大额申购日:2016-03-28

  暂停基金申购日

000062 银华成长股债30/70指数 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-28
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-28
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-28,暂停基金申购截止日:2016-04-20
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-28,暂停基金申购截止日:2016-04-20
040036 华安安心收益债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-28,暂停基金申购截止日:2016-03-28
040037 华安安心收益债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-28,暂停基金申购截止日:2016-03-28
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-28,暂停基金申购截止日:2016-03-28

  暂停基金赎回日

000062 银华成长股债30/70指数 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-28
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-28
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-28,暂停基金赎回截止日:2016-04-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-28,暂停基金赎回截止日:2016-04-22
163910 中海惠丰分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-28
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-28,暂停基金赎回截止日:2016-03-28

  暂停基金转换转入日

000062 银华成长股债30/70指数 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-28

  基金场外红利发放日

000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-03-25,基金场外除息日:2016-03-25,基金场外红利发放日:2016-03-28
020001 国泰金鹰增长混合 每10份基金税前分红:2.88元,每10份基金税后分红:2.88元,基金权益登记日: 2016-03-25,基金场外除息日:2016-03-25,基金场外红利发放日:2016-03-28
161911 万家强化收益定期开放债券 每10份基金税前分红:0.26元,每10份基金税后分红:0.26元,基金权益登记日: 2016-03-24,基金场外除息日:2016-03-24,基金场外红利发放日:2016-03-28
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-03-25,基金场外除息日:2016-03-25,基金场外红利发放日:2016-03-28

  暂停大额申购日

001327 鹏华弘华混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-28
001328 鹏华弘华混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-28
253020 国联安增利债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-28

  基金场外赎回起始日

001933 华商新兴活力混合 基金场外赎回起始日:2016-03-28,基金管理人:华商基金管理有限公司
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 基金场外赎回起始日:2016-03-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
002293 南方益和保本混合 基金场外赎回起始日:2016-03-28,基金管理人:南方基金管理有限公司
163210 诺安纯债定期开放债券A 基金场外赎回起始日:2016-03-28,基金管理人:诺安基金管理有限公司
163211 诺安纯债定期开放债券C 基金场外赎回起始日:2016-03-28,基金管理人:诺安基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

001933 华商新兴活力混合 基金场外申购起始日:2016-03-28,基金管理人:华商基金管理有限公司
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 基金场外申购起始日:2016-03-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
163210 诺安纯债定期开放债券A 基金场外申购起始日:2016-03-28,基金管理人:诺安基金管理有限公司
163211 诺安纯债定期开放债券C 基金场外申购起始日:2016-03-28,基金管理人:诺安基金管理有限公司

  基金发行起始日

001955 中欧养老混合 基金发行起始日:2016-03-28,基金发行截止日:2016-04-28,基金管理人:中欧基金管理有限公司
001983 中邮低碳经济灵活配置混合 基金发行起始日:2016-03-28,基金发行截止日:2016-04-22,基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
002508 华宝宝鑫债券A 基金发行起始日:2016-03-28,基金发行截止日:2016-04-22,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
002509 华宝宝鑫债券C 基金发行起始日:2016-03-28,基金发行截止日:2016-04-22,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
002510 申万菱信中证500指数增强 基金发行起始日:2016-03-28,基金发行截止日:2016-04-15,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
002512 长城久润保本混合 基金发行起始日:2016-03-28,基金发行截止日:2016-04-22,基金管理人:长城基金管理有限公司

  基金持有人大会召开日

002027 中加心享混合 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-02-25,权利登记日:2016-02-29,会议召开日:2016-03-28

  基金发行截止日

002466 博时裕新纯债债券 基金发行起始日:2016-03-08,基金发行截止日:2016-03-28,基金管理人:博时基金管理有限公司

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-01-28至2016-02-25,按月结转,收益支付日:2016-02-25,结转份额赎回起始日:2016-03-28
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-01-28至2016-02-25,按月结转,收益支付日:2016-02-25,结转份额赎回起始日:2016-03-28
070028 嘉实安心货币A 2016年第3次收益支付, 计算期间:2016-02-25至2016-03-24,按月结转,收益支付日:2016-03-25,收益结转日:2016-03-25,结转份额赎回起始日:2016-03-28
070029 嘉实安心货币B 2016年第3次收益支付, 计算期间:2016-02-25至2016-03-24,按月结转,收益支付日:2016-03-25,收益结转日:2016-03-25,结转份额赎回起始日:2016-03-28

  暂停定期定额日

040036 华安安心收益债券A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-03-28,暂停定期定额申购截止日:2016-03-28
040037 华安安心收益债券B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-03-28,暂停定期定额申购截止日:2016-03-28

  基金场外除息日

100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-30
160215 国泰价值经典混合(LOF) 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-30
288102 华夏稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.116元,每10份基金税后分红:0.116元,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-29
450002 国富弹性市值混合 每10份基金税前分红:6.693元,每10份基金税后分红:6.693元,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-29
450003 国富潜力组合混合A 每10份基金税前分红:2.678元,每10份基金税后分红:2.678元,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-29

  红利转再投资日

100058 富国产业债 红利转再投资日:2016-03-28
160215 国泰价值经典混合(LOF) 红利转再投资日:2016-03-28
288102 华夏稳定双利债券 红利转再投资日:2016-03-28
450002 国富弹性市值混合 红利转再投资日:2016-03-28
450003 国富潜力组合混合A 红利转再投资日:2016-03-28

  基金权益登记日

160215 国泰价值经典混合(LOF) 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-30
288102 华夏稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.116元,每10份基金税后分红:0.116元,基金权益登记日:2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-29
450002 国富弹性市值混合 每10份基金税前分红:6.693元,每10份基金税后分红:6.693元,基金权益登记日:2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-29
450003 国富潜力组合混合A 每10份基金税前分红:2.678元,每10份基金税后分红:2.678元,基金权益登记日:2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-29

  基金场内申购起始日

163210 诺安纯债定期开放债券A 基金场内申购起始日:2016-03-28

  基金场内赎回起始日

163210 诺安纯债定期开放债券A 基金场内赎回起始日:2016-03-28

  基金份额拆分日

163909 中海惠丰分级债券 基金拆分公告日:2016-03-22,基金份额拆分日:2016-03-28
163910 中海惠丰分级债券A 基金拆分公告日:2016-03-22,基金份额拆分日:2016-03-28

  再投资赎回起始日

340006 兴全全球视野股票 再投资赎回起始日:2016-03-28
519987 长信恒利优势混合 再投资赎回起始日:2016-03-28

  货币型基金收益结转份额日

410002 华富货币 2016年第3次收益支付, 计算期间:2016-02-26至2016-03-25,按月结转,收益支付日:2016-03-28,收益结转日:2016-03-28,结转份额赎回起始日:2016-03-29

  货币型基金收益支付日

410002 华富货币 2016年第3次收益支付,计算期间:2016-02-26至2016-03-25,按月结转,收益支付日:2016-03-28,收益结转日:2016-03-28,结转份额赎回起始日:2016-03-29

  基金上市日

511920 广发货币E 基金上市日:2016-03-28

  2016年03月29日(星期二)

  基金权益登记日

000017 财通可持续混合 每10份基金税前分红:1.708元,每10份基金税后分红:1.708元,基金权益登记日:2016-03-29,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-03-31
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金权益登记日:2016-03-29,基金场外除息日:2016-03-29
001578 博时裕瑞纯债债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-03-29,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-03-31
200009 长城稳健增利债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2016-03-29,基金场外除息日:2016-03-30,基金场外红利发放日:2016-03-31

  基金场外除息日

000017 财通可持续混合 每10份基金税前分红:1.708元,每10份基金税后分红:1.708元,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-03-31
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金场外除息日:2016-03-29
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07
001578 博时裕瑞纯债债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-03-31

  红利转再投资日

000017 财通可持续混合 红利转再投资日:2016-03-29
000930 博时黄金ETFI 红利转再投资日:2016-03-29
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 红利转再投资日:2016-03-29
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 红利转再投资日:2016-03-29
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 红利转再投资日:2016-03-29
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 红利转再投资日:2016-03-29
001578 博时裕瑞纯债债券 红利转再投资日:2016-03-29

  基金持有人大会召开日

000062 银华成长股债30/70指数 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-02-23,权利登记日:2016-03-28,会议召开日:2016-03-29

  开放式基金交易提示

000131 大成景兴信用债债券C 暂停转换转入日:2016-03-29
000131 大成景兴信用债债券C 暂停转换转出日:2016-03-29
002293 南方益和保本混合 暂停日常赎回日:2016-03-29至2016-04-08
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-03-29至2016-04-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2016-03-29至2016-04-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-03-29至2016-04-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2016-03-29至2016-04-21
161713 招商信用添利债券(LOF) 暂停转托管日:2016-03-29至2016-03-31
163910 中海惠丰分级债券A 暂停日常申购日:2016-03-29
202213 南方安心保本混合 暂停日常赎回日:2016-03-29至2016-04-08

  暂停基金转换转入日

000131 大成景兴信用债债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-29

  再投资赎回起始日

000241 宝盈核心优势混合C 再投资赎回起始日:2016-03-29
020001 国泰金鹰增长混合 再投资赎回起始日:2016-03-29
162102 金鹰中小盘精选混合 再投资赎回起始日:2016-03-29
213006 宝盈核心优势混合A 再投资赎回起始日:2016-03-29
360013 光大保德信信用添益债券A 再投资赎回起始日:2016-03-29
360014 光大保德信信用添益债券C 再投资赎回起始日:2016-03-29

  暂停基金赎回日

002293 南方益和保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-29,暂停基金赎回截止日:2016-04-08
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-29,暂停基金赎回截止日:2016-04-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-29,暂停基金赎回截止日:2016-04-25
202213 南方安心保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-29,暂停基金赎回截止日:2016-04-08

  基金场外申购起始日

002301 兴业聚盛灵活配置混合 基金场外申购起始日:2016-03-29,基金管理人:兴业基金管理有限公司
002330 兴业聚宝灵活配置混合 基金场外申购起始日:2016-03-29,基金管理人:兴业基金管理有限公司
002350 华安安华保本混合 基金场外申购起始日:2016-03-29,基金管理人:华安基金管理有限公司

  基金场外赎回起始日

002301 兴业聚盛灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2016-03-29,基金管理人:兴业基金管理有限公司
002330 兴业聚宝灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2016-03-29,基金管理人:兴业基金管理有限公司
002350 华安安华保本混合 基金场外赎回起始日:2016-03-29,基金管理人:华安基金管理有限公司

  基金发行截止日

002411 华夏新机遇混合 基金发行起始日:2016-03-25,基金发行截止日:2016-03-29,基金管理人:华夏基金管理有限公司

  基金发行起始日

002579 融通增利债券 基金发行起始日:2016-03-29,基金发行截止日:2016-04-15,基金管理人:融通基金管理有限公司

  暂停基金申购日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-29,暂停基金申购截止日:2016-04-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-29,暂停基金申购截止日:2016-04-21
163910 中海惠丰分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-29

  货币型基金结转份额可赎回起始日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-10-12至2015-12-29,按月结转,收益支付日:2015-12-29,结转份额赎回起始日:2016-03-29
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-10-12至2015-12-29,按月结转,收益支付日:2015-12-29,结转份额赎回起始日:2016-03-29
410002 华富货币 2016年第3次收益支付, 计算期间:2016-02-26至2016-03-25,按月结转,收益支付日:2016-03-28,收益结转日:2016-03-28,结转份额赎回起始日:2016-03-29

  基金场内除息日

160215 国泰价值经典混合(LOF) 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场内除息日:2016-03-29,基金场外除息日:2016-03-28,基金权益登记日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-30

  基金场内红利发放日

161911 万家强化收益定期开放债券 基金场内红利发放日:2016-03-29
500056 基金科瑞 基金场内红利发放日:2016-03-29

  基金场外红利发放日

162102 金鹰中小盘精选混合 每10份基金税前分红:2.4元,每10份基金税后分红:2.4元,基金权益登记日: 2016-03-25,基金场外除息日:2016-03-25,基金场外红利发放日:2016-03-29
288102 华夏稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.116元,每10份基金税后分红:0.116元,基金权益登记日: 2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-29
360013 光大保德信信用添益债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-03-25,基金场外除息日:2016-03-25,基金场外红利发放日:2016-03-29
360014 光大保德信信用添益债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-03-25,基金场外除息日:2016-03-25,基金场外红利发放日:2016-03-29
450002 国富弹性市值混合 每10份基金税前分红:6.693元,每10份基金税后分红:6.693元,基金权益登记日: 2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-29
450003 国富潜力组合混合A 每10份基金税前分红:2.678元,每10份基金税后分红:2.678元,基金权益登记日: 2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-29
500056 基金科瑞 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金权益登记日: 2016-03-23,基金场外除息日:2016-03-24,基金场外红利发放日:2016-03-29

  基金份额拆分日

163826 中银互利分级债券A 基金拆分公告日:2016-03-25,基金份额拆分日:2016-03-29

  基金上市日

164812 工银增利债券(LOF) 基金上市日:2016-03-29

  2016年03月30日(星期三)

  基金场外除息日

000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 每10份基金税前分红:0.733元,每10份基金税后分红:0.733元,基金场外除息日:2016-03-30,基金场外红利发放日:2016-03-31
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 每10份基金税前分红:0.733元,每10份基金税后分红:0.733元,基金场外除息日:2016-03-30,基金场外红利发放日:2016-03-31
200009 长城稳健增利债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2016-03-30,基金场外红利发放日:2016-03-31

  基金权益登记日

000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 每10份基金税前分红:0.733元,每10份基金税后分红:0.733元,基金权益登记日:2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-30,基金场外红利发放日:2016-03-31
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 每10份基金税前分红:0.733元,每10份基金税后分红:0.733元,基金权益登记日:2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-30,基金场外红利发放日:2016-03-31
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07

  红利转再投资日

000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 红利转再投资日:2016-03-30
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 红利转再投资日:2016-03-30
200009 长城稳健增利债券 红利转再投资日:2016-03-30

  开放式基金交易提示

000415 大摩添利18个月开放债券A 暂停日常赎回日:2016-03-30至2017-09-29
000415 大摩添利18个月开放债券A 暂停转换转出日:2016-03-30至2017-09-29
000416 大摩添利18个月开放债券C 暂停日常申购日:2016-03-30至2017-09-29
000416 大摩添利18个月开放债券C 暂停日常赎回日:2016-03-30至2017-09-29
000416 大摩添利18个月开放债券C 暂停转换转出日:2016-03-30至2017-09-29
000416 大摩添利18个月开放债券C 暂停转换转入日:2016-03-30至2017-09-29
000546 兴业定开债券A 暂停日常申购日:2016-03-30至2017-04-05
002095 博时新收益混合A 暂停大额申购日:2016-03-30
002096 博时新收益混合C 暂停大额申购日:2016-03-30
002507 兴业定开债券C 暂停日常申购日:2016-03-30至2017-04-05
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-03-30至2016-06-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-03-30至2016-06-27
163826 中银互利分级债券A 暂停日常赎回日:2016-03-30至2016-09-28
163826 中银互利分级债券A 暂停日常申购日:2016-03-30至2016-09-28

  暂停基金赎回日

000415 大摩添利18个月开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-09-29
000416 大摩添利18个月开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-30,暂停基金赎回截止日:2017-09-29
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-30,暂停基金赎回截止日:2016-06-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-30,暂停基金赎回截止日:2016-06-27
163826 中银互利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-30,暂停基金赎回截止日:2016-09-28

  暂停基金转换转入日

000416 大摩添利18个月开放债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-30,暂停转换转入截止日:2017-09-29
200009 长城稳健增利债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-30,暂停转换转入截止日:2016-03-30

  暂停基金申购日

000416 大摩添利18个月开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-30,暂停基金申购截止日:2017-09-29
000546 兴业定开债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-30,暂停基金申购截止日:2017-04-05
002507 兴业定开债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-30,暂停基金申购截止日:2017-04-05
163826 中银互利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-30,暂停基金申购截止日:2016-09-28

  基金发行起始日

000467 信诚惠报债券A 基金发行起始日:2016-03-30,基金发行截止日:2016-04-01,基金管理人:信诚基金管理有限公司
000479 信诚惠报债券B 基金发行起始日:2016-03-30,基金发行截止日:2016-04-01,基金管理人:信诚基金管理有限公司

  基金份额拆分日

000501 华富恒富分级债券A 基金拆分公告日:2016-03-26,基金份额拆分日:2016-03-30

  基金场外申购起始日

001604 浙商汇金转型升级混合 基金场外申购起始日:2016-03-30,基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
002095 博时新收益混合A 基金场外申购起始日:2016-03-30,基金管理人:博时基金管理有限公司
002096 博时新收益混合C 基金场外申购起始日:2016-03-30,基金管理人:博时基金管理有限公司
519951 长信利泰混合 基金场外申购起始日:2016-03-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  基金场外赎回起始日

001604 浙商汇金转型升级混合 基金场外赎回起始日:2016-03-30,基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
002095 博时新收益混合A 基金场外赎回起始日:2016-03-30,基金管理人:博时基金管理有限公司
002096 博时新收益混合C 基金场外赎回起始日:2016-03-30,基金管理人:博时基金管理有限公司
519951 长信利泰混合 基金场外赎回起始日:2016-03-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  暂停大额申购日

002095 博时新收益混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-30
002096 博时新收益混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-30

  基金发行截止日

002174 东方互联网嘉混合 基金发行起始日:2016-03-03,基金发行截止日:2016-03-30,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
002481 银华双动力债券 基金发行起始日:2016-03-17,基金发行截止日:2016-03-30,基金管理人:银华基金管理有限公司
002568 博时裕发纯债债券 基金发行起始日:2016-03-23,基金发行截止日:2016-03-30,基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金场外红利发放日

100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2016-03-25,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-30
160215 国泰价值经典混合(LOF) 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-30

  再投资赎回起始日

100058 富国产业债 再投资赎回起始日:2016-03-30
160215 国泰价值经典混合(LOF) 再投资赎回起始日:2016-03-30
288102 华夏稳定双利债券 再投资赎回起始日:2016-03-30
450002 国富弹性市值混合 再投资赎回起始日:2016-03-30
450003 国富潜力组合混合A 再投资赎回起始日:2016-03-30

  基金持有人大会权利登记日

350002 天治品质优选混合 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-03-15,权利登记日:2016-03-30,会议召开日:2016-03-31

  基金场内申购起始日

519951 长信利泰混合 基金场内申购起始日:2016-03-30

  基金场内赎回起始日

519951 长信利泰混合 基金场内赎回起始日:2016-03-30

  2016年03月31日(星期四)

  基金场外红利发放日

000017 财通可持续混合 每10份基金税前分红:1.708元,每10份基金税后分红:1.708元,基金权益登记日: 2016-03-29,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-03-31
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 每10份基金税前分红:0.733元,每10份基金税后分红:0.733元,基金权益登记日: 2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-30,基金场外红利发放日:2016-03-31
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 每10份基金税前分红:0.733元,每10份基金税后分红:0.733元,基金权益登记日: 2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-30,基金场外红利发放日:2016-03-31
001578 博时裕瑞纯债债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-03-29,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-03-31
200009 长城稳健增利债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2016-03-29,基金场外除息日:2016-03-30,基金场外红利发放日:2016-03-31

  再投资赎回起始日

000017 财通可持续混合 再投资赎回起始日:2016-03-31
001578 博时裕瑞纯债债券 再投资赎回起始日:2016-03-31

  开放式基金交易提示

000366 汇添富添富通货币A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
000366 汇添富添富通货币A 暂停定期定额日:2016-03-31至2016-04-01
000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
000501 华富恒富分级债券A 暂停日常赎回日:2016-03-31至2016-09-29
000501 华富恒富分级债券A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-09-29
000710 交银现金宝货币 暂停大额申购日:2016-03-31至2016-04-01
000816 南方理财金货币ETFA 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
000901 国开货币A 暂停大额申购日:2016-03-31至2016-04-01
000902 国开货币B 暂停大额申购日:2016-03-31至2016-04-01
002324 南方日添益货币A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
002324 南方日添益货币A 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
202301 南方现金增利货币A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
202302 南方现金增利货币B 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
202303 南方理财14天A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
202304 南方理财14天B 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
202305 南方理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
202306 南方理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
213009 宝盈货币A 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
213009 宝盈货币A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
213909 宝盈货币B 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
213909 宝盈货币B 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
470014 汇添富理财14天债券A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
470030 汇添富理财30天债券A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
470060 汇添富理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
471007 汇添富理财7天债券A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
471014 汇添富理财14天债券B 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
471030 汇添富理财30天债券B 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
471060 汇添富理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
472007 汇添富理财7天债券B 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
511810 南方理财金货币ETFH 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
511980 汇添富添富通货币E 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
519517 汇添富货币B 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
519517 汇添富货币B 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
519517 汇添富货币B 暂停定期定额日:2016-03-31至2016-04-01
519518 汇添富货币A 暂停定期定额日:2016-03-31至2016-04-01
519518 汇添富货币A 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
519518 汇添富货币A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
519588 交银货币A 暂停大额申购日:2016-03-31至2016-04-01
519589 交银货币B 暂停大额申购日:2016-03-31至2016-04-01
519716 交银理财21天债券A 暂停大额申购日:2016-03-31至2016-04-01
519717 交银理财21天债券B 暂停大额申购日:2016-03-31至2016-04-01
519721 交银理财60天债券A 暂停大额申购日:2016-03-31至2016-04-01
519722 交银理财60天债券B 暂停大额申购日:2016-03-31至2016-04-01

  暂停基金申购日

000366 汇添富添富通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
000501 华富恒富分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-09-29
000816 南方理财金货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
002324 南方日添益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
202301 南方现金增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
202302 南方现金增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
202303 南方理财14天A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
202304 南方理财14天B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
202305 南方理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
202306 南方理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
213009 宝盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
213909 宝盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
470014 汇添富理财14天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
470030 汇添富理财30天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
470060 汇添富理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
471007 汇添富理财7天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
471014 汇添富理财14天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
471030 汇添富理财30天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
471060 汇添富理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
472007 汇添富理财7天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
511810 南方理财金货币ETFH 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
511980 汇添富添富通货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
519517 汇添富货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
519518 汇添富货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01

  暂停定期定额日

000366 汇添富添富通货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-03-31,暂停定期定额申购截止日:2016-04-01
519517 汇添富货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-03-31,暂停定期定额申购截止日:2016-04-01
519518 汇添富货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-03-31,暂停定期定额申购截止日:2016-04-01

  暂停基金转换转入日

000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
002324 南方日添益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
213009 宝盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
213909 宝盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
519517 汇添富货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
519518 汇添富货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01

  暂停基金赎回日

000501 华富恒富分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-31,暂停基金赎回截止日:2016-09-29

  暂停大额申购日

000710 交银现金宝货币 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
000901 国开货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
000902 国开货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
519588 交银货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
519589 交银货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
519716 交银理财21天债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
519717 交银理财21天债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
519721 交银理财60天债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
519722 交银理财60天债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01

  基金持有人大会权利登记日

000819 新华财富金30天理财债券 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-03-21,权利登记日:2016-03-31,会议召开日:2016-04-01

  基金持有人大会召开日

001387 中融新经济混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-02-29,权利登记日:2016-03-11,会议召开日:2016-03-31
001388 中融新经济混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-02-29,权利登记日:2016-03-11,会议召开日:2016-03-31
350002 天治品质优选混合 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-03-15,权利登记日:2016-03-30,会议召开日:2016-03-31

  基金发行截止日

001932 国寿安保保本混合 基金发行起始日:2016-03-01,基金发行截止日:2016-03-31,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
002408 中信建投医改混合 基金发行起始日:2016-02-01,基金发行截止日:2016-03-31,基金管理人:中信建投基金管理有限公司
002501 银华远景债券 基金发行起始日:2016-03-21,基金发行截止日:2016-03-31,基金管理人:银华基金管理有限公司

  基金场内红利发放日

160215 国泰价值经典混合(LOF) 基金场内红利发放日:2016-03-31

  红利转再投资日

161713 招商信用添利债券(LOF) 红利转再投资日:2016-03-31

  基金权益登记日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.213元,每10份基金税后分红:0.213元,基金权益登记日:2016-03-31,基金场外除息日:2016-03-31,基金场外红利发放日:2016-04-05
184721 基金丰和 每10份基金税前分红:2.936元,每10份基金税后分红:2.936元,基金权益登记日:2016-03-31,基金场外除息日:2016-04-01,基金场外红利发放日:2016-04-01

  基金场外除息日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.213元,每10份基金税后分红:0.213元,基金场外除息日:2016-03-31,基金场外红利发放日:2016-04-05

  2016年04月01日(星期五)

  再投资赎回起始日

000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 再投资赎回起始日:2016-04-01
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 再投资赎回起始日:2016-04-01
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 再投资赎回起始日:2016-04-01
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 再投资赎回起始日:2016-04-01
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 再投资赎回起始日:2016-04-01
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 再投资赎回起始日:2016-04-01

  基金发行截止日

000467 信诚惠报债券A 基金发行起始日:2016-03-30,基金发行截止日:2016-04-01,基金管理人:信诚基金管理有限公司
000479 信诚惠报债券B 基金发行起始日:2016-03-30,基金发行截止日:2016-04-01,基金管理人:信诚基金管理有限公司
002269 银华大数据定期开放混合发起式 基金发行起始日:2016-03-14,基金发行截止日:2016-04-01,基金管理人:银华基金管理有限公司

  基金持有人大会召开日

000819 新华财富金30天理财债券 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-03-21,权利登记日:2016-03-31,会议召开日:2016-04-01

  开放式基金交易提示

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停日常申购日:2016-04-01至2016-06-23
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停日常赎回日:2016-04-01至2016-06-23
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转入日:2016-04-01至2016-06-23
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转出日:2016-04-01至2016-06-23

  暂停基金申购日

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-04-01,暂停基金申购截止日:2016-06-23

  暂停基金赎回日

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-04-01,暂停基金赎回截止日:2016-06-23

  暂停基金转换转入日

000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-04-01,暂停转换转入截止日:2016-06-23

  基金场内除息日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.213元,每10份基金税后分红:0.213元,基金场内除息日:2016-04-01,基金场外除息日:2016-03-31,基金权益登记日:2016-03-31,基金场外红利发放日:2016-04-05
184721 基金丰和 每10份基金税前分红:2.936元,每10份基金税后分红:2.936元,基金场内除息日:2016-04-01,基金场外除息日:2016-04-01,基金权益登记日:2016-03-31,基金场外红利发放日:2016-04-01

  基金场外除息日

184721 基金丰和 每10份基金税前分红:2.936元,每10份基金税后分红:2.936元,基金场外除息日:2016-04-01,基金场外红利发放日:2016-04-01

  基金场外红利发放日

184721 基金丰和 每10份基金税前分红:2.936元,每10份基金税后分红:2.936元,基金权益登记日: 2016-03-31,基金场外除息日:2016-04-01,基金场外红利发放日:2016-04-01

  基金场内红利发放日

184721 基金丰和 基金场内红利发放日:2016-04-01

  2016年04月04日(星期一)

  开放式基金交易提示

000111 易方达纯债1年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2016-04-04至2016-06-30
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2016-04-04至2016-06-30

  暂停基金赎回日

000111 易方达纯债1年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-04-04,暂停基金赎回截止日:2016-06-30
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-04-04,暂停基金赎回截止日:2016-06-30
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-04-04,暂停基金赎回截止日:2016-06-30
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-04-04,暂停基金赎回截止日:2016-06-30
001604 浙商汇金转型升级混合 基金场外赎回起始日:2016-03-30,基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
002095 博时新收益混合A 基金场外赎回起始日:2016-03-30,基金管理人:博时基金管理有限公司
002096 博时新收益混合C 基金场外赎回起始日:2016-03-30,基金管理人:博时基金管理有限公司
519951 长信利泰混合 基金场外赎回起始日:2016-03-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  图片 5暂停基金调换转入日

  暂停基金赎回日

  资本限时报告表露日

  图片 6停顿定时定额日

  财力场外红利发放日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.213元,每10份基金税后分红:0.213元,基金权益登记日:2016-03-31,基金场外除息日:2016-03-31,基金场外红利发放日:2016-04-05
184721 基金丰和 每10份基金税前分红:2.936元,每10份基金税后分红:2.936元,基金权益登记日:2016-03-31,基金场外除息日:2016-04-01,基金场外红利发放日:2016-04-01
000578 鑫元一年定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-24,暂停基金申购截止日:2015-07-23
000579 鑫元一年定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-24,暂停基金申购截止日:2015-07-23
167701 德邦德信中高企债指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-24,暂停基金申购截止日:2015-04-27
000017 财通可持续混合 每10份基金税前分红:1.708元,每10份基金税后分红:1.708元,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-03-31
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金场外除息日:2016-03-29
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07
001578 博时裕瑞纯债债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-03-31
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-04-01,暂停转换转入截止日:2016-06-23

  图片 7停顿基金调换转入日

100058 富国产业债 红利转再投资日:2016-03-28
160215 国泰价值经典混合(LOF) 红利转再投资日:2016-03-28
288102 华夏稳定双利债券 红利转再投资日:2016-03-28
450002 国富弹性市值混合 红利转再投资日:2016-03-28
450003 国富潜力组合混合A 红利转再投资日:2016-03-28

  停顿基金申购日

  图片 8基金发行初叶日

163909 中海惠丰分级债券 基金拆分公告日:2016-03-22,基金份额拆分日:2016-03-28
163910 中海惠丰分级债券A 基金拆分公告日:2016-03-22,基金份额拆分日:2016-03-28

  开放式基金交易提醒

  图片 9开放式基金交易提示

  货币型基金收益支付日

000366 汇添富添富通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
000501 华富恒富分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-09-29
000816 南方理财金货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
002324 南方日添益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
202301 南方现金增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
202302 南方现金增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
202303 南方理财14天A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
202304 南方理财14天B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
202305 南方理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
202306 南方理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
213009 宝盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
213909 宝盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
470014 汇添富理财14天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
470030 汇添富理财30天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
470060 汇添富理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
471007 汇添富理财7天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
471014 汇添富理财14天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
471030 汇添富理财30天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
471060 汇添富理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
472007 汇添富理财7天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
511810 南方理财金货币ETFH 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
511980 汇添富添富通货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
519517 汇添富货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01
519518 汇添富货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-31,暂停基金申购截止日:2016-04-01

  图片 10财力发行结束日

  资本全体人民代表大会举行日

  资金份额拆分日

  图片 11再投资赎回发轫日

  资本具备人民代表大会实行日

100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2016-03-25,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-30
160215 国泰价值经典混合(LOF) 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-30
000578 鑫元一年定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-24,暂停基金赎回截止日:2015-07-23
000579 鑫元一年定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-24,暂停基金赎回截止日:2015-07-23
167701 德邦德信中高企债指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-24,暂停基金赎回截止日:2015-04-27

  2016年04月04日(星期一)

163210 诺安纯债定期开放债券A 基金场内赎回起始日:2016-03-28

  图片 12基金场外赎回初始日

162102 金鹰中小盘精选混合 每10份基金税前分红:2.4元,每10份基金税后分红:2.4元,基金权益登记日: 2016-03-25,基金场外除息日:2016-03-25,基金场外红利发放日:2016-03-29
288102 华夏稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.116元,每10份基金税后分红:0.116元,基金权益登记日: 2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-29
360013 光大保德信信用添益债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-03-25,基金场外除息日:2016-03-25,基金场外红利发放日:2016-03-29
360014 光大保德信信用添益债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-03-25,基金场外除息日:2016-03-25,基金场外红利发放日:2016-03-29
450002 国富弹性市值混合 每10份基金税前分红:6.693元,每10份基金税后分红:6.693元,基金权益登记日: 2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-29
450003 国富潜力组合混合A 每10份基金税前分红:2.678元,每10份基金税后分红:2.678元,基金权益登记日: 2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-29
500056 基金科瑞 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金权益登记日: 2016-03-23,基金场外除息日:2016-03-24,基金场外红利发放日:2016-03-29
000416 大摩添利18个月开放债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-30,暂停转换转入截止日:2017-09-29
200009 长城稳健增利债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-30,暂停转换转入截止日:2016-03-30
167701 德邦德信中高企债指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-04-24,暂停定期定额申购截止日:2015-04-27
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2016-04-04至2016-06-30
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2016-04-04至2016-06-30
000467 信诚惠报债券A 基金发行起始日:2016-03-30,基金发行截止日:2016-04-01,基金管理人:信诚基金管理有限公司
000479 信诚惠报债券B 基金发行起始日:2016-03-30,基金发行截止日:2016-04-01,基金管理人:信诚基金管理有限公司
002269 银华大数据定期开放混合发起式 基金发行起始日:2016-03-14,基金发行截止日:2016-04-01,基金管理人:银华基金管理有限公司

  图片 13财力全数人民代表大会进行日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-29,暂停基金申购截止日:2016-04-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-29,暂停基金申购截止日:2016-04-21
163910 中海惠丰分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-29
161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.213元,每10份基金税后分红:0.213元,基金场内除息日:2016-04-01,基金场外除息日:2016-03-31,基金权益登记日:2016-03-31,基金场外红利发放日:2016-04-05
184721 基金丰和 每10份基金税前分红:2.936元,每10份基金税后分红:2.936元,基金场内除息日:2016-04-01,基金场外除息日:2016-04-01,基金权益登记日:2016-03-31,基金场外红利发放日:2016-04-01
162205 泰达宏利风险预算混合 再投资赎回起始日:2015-04-28
630001 华商领先企业混合 再投资赎回起始日:2015-04-28
000131 大成景兴信用债债券C 暂停转换转入日:2016-03-29
000131 大成景兴信用债债券C 暂停转换转出日:2016-03-29
002293 南方益和保本混合 暂停日常赎回日:2016-03-29至2016-04-08
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-03-29至2016-04-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2016-03-29至2016-04-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-03-29至2016-04-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2016-03-29至2016-04-21
161713 招商信用添利债券(LOF) 暂停转托管日:2016-03-29至2016-03-31
163910 中海惠丰分级债券A 暂停日常申购日:2016-03-29
202213 南方安心保本混合 暂停日常赎回日:2016-03-29至2016-04-08

  红利转再投资日

  资金财产场外红利发放日

  暂停基金申购日

  开销发行停止日

  图片 14基金场外赎回初始日

  基金场外除息日

  基金持有人大会进行日

  图片 15资本发行结束日

  开放式基金交易提醒

  货币型基金收益结账和转账份额日

  图片 16暂停基金赎回日

  资产份额拆分日

002301 兴业聚盛灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2016-03-29,基金管理人:兴业基金管理有限公司
002330 兴业聚宝灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2016-03-29,基金管理人:兴业基金管理有限公司
002350 华安安华保本混合 基金场外赎回起始日:2016-03-29,基金管理人:华安基金管理有限公司

  图片 17停顿基金赎回日

002027 中加心享混合 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-02-25,权利登记日:2016-02-29,会议召开日:2016-03-28

  红利转再投资日

  图片 18红利转再投资日

000710 交银现金宝货币 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
000901 国开货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
000902 国开货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
519588 交银货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
519589 交银货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
519716 交银理财21天债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
519717 交银理财21天债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
519721 交银理财60天债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
519722 交银理财60天债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01

  货币型基金结账和转账份额可赎回发轫日

  开放式基金交易提醒

000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 每10份基金税前分红:0.733元,每10份基金税后分红:0.733元,基金权益登记日:2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-30,基金场外红利发放日:2016-03-31
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 每10份基金税前分红:0.733元,每10份基金税后分红:0.733元,基金权益登记日:2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-30,基金场外红利发放日:2016-03-31
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07

  开支具备人民代表大会义务登记日

  图片 19红利转再投资日

000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
002324 南方日添益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
213009 宝盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
213909 宝盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
519517 汇添富货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
519518 汇添富货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-03-31,暂停转换转入截止日:2016-04-01
002579 融通增利债券 基金发行起始日:2016-03-29,基金发行截止日:2016-04-15,基金管理人:融通基金管理有限公司
166012 中欧信用增利债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.9元,每10份基金税后分红:1.9元,基金场内除息日:2015-04-24,基金场外除息日:2015-04-23,基金权益登记日:2015-04-23,基金场外红利发放日:2015-04-27

  暂停基金调换转入日

  花费持有人民代表大会举行日

630001 华商领先企业混合 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2015-04-24,基金场外除息日:2015-04-24,基金场外红利发放日:2015-04-28
770001 德邦优化配置股票 每10份基金税前分红:4.0元,每10份基金税后分红:4.0元,基金权益登记日: 2015-04-27,基金场外除息日:2015-04-27,基金场外红利发放日:2015-04-28
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-04-01,暂停基金申购截止日:2016-06-23
410002 华富货币 2016年第3次收益支付, 计算期间:2016-02-26至2016-03-25,按月结转,收益支付日:2016-03-28,收益结转日:2016-03-28,结转份额赎回起始日:2016-03-29
001135 益民品质升级混合 基金发行起始日:2015-04-07,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:益民基金管理有限公司
001156 申万菱信新能源汽车主题混合 基金发行起始日:2015-04-13,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
001163 银华中国梦30股票 基金发行起始日:2015-04-13,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:银华基金管理有限公司
001180 广发医药卫生联接 基金发行起始日:2015-04-13,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:广发基金管理有限公司
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 基金发行起始日:2015-04-20,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
150229 鹏华酒分级A 基金发行起始日:2015-04-20,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150230 鹏华酒分级B 基金发行起始日:2015-04-20,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
160632 鹏华酒分级 基金发行起始日:2015-04-20,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
519967 长信利富债券 基金发行起始日:2015-04-15,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  2016年3月28日基金交易提示,2015年4月24日基金交易提示。资金财产发行初步日

  停顿基金赎回日

  图片 20停顿基金赎回日

000062 银华成长股债30/70指数 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-02-23,权利登记日:2016-03-28,会议召开日:2016-03-29
000062 银华成长股债30/70指数 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-02-23,权利登记日:2016-03-28,会议召开日:2016-03-29

  图片 21再投资赎回开始日

001604 浙商汇金转型升级混合 基金场外申购起始日:2016-03-30,基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
002095 博时新收益混合A 基金场外申购起始日:2016-03-30,基金管理人:博时基金管理有限公司
002096 博时新收益混合C 基金场外申购起始日:2016-03-30,基金管理人:博时基金管理有限公司
519951 长信利泰混合 基金场外申购起始日:2016-03-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
040030 华安季季鑫短期理财债券A 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-10-12至2015-12-29,按月结转,收益支付日:2015-12-29,结转份额赎回起始日:2016-03-29
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-10-12至2015-12-29,按月结转,收益支付日:2015-12-29,结转份额赎回起始日:2016-03-29
410002 华富货币 2016年第3次收益支付, 计算期间:2016-02-26至2016-03-25,按月结转,收益支付日:2016-03-28,收益结转日:2016-03-28,结转份额赎回起始日:2016-03-29

  图片 22基金场外申购起始日

001933 华商新兴活力混合 基金场外申购起始日:2016-03-28,基金管理人:华商基金管理有限公司
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 基金场外申购起始日:2016-03-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
163210 诺安纯债定期开放债券A 基金场外申购起始日:2016-03-28,基金管理人:诺安基金管理有限公司
163211 诺安纯债定期开放债券C 基金场外申购起始日:2016-03-28,基金管理人:诺安基金管理有限公司
000062 银华成长股债30/70指数 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-28
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-28
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-28,暂停基金赎回截止日:2016-04-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-28,暂停基金赎回截止日:2016-04-22
163910 中海惠丰分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-28
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-28,暂停基金赎回截止日:2016-03-28
001220 民生加银研究精选混合 基金发行起始日:2015-04-24,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:民生加银基金管理有限公司

  开放式基金交易提醒

000366 汇添富添富通货币A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
000366 汇添富添富通货币A 暂停定期定额日:2016-03-31至2016-04-01
000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
000501 华富恒富分级债券A 暂停日常赎回日:2016-03-31至2016-09-29
000501 华富恒富分级债券A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-09-29
000710 交银现金宝货币 暂停大额申购日:2016-03-31至2016-04-01
000816 南方理财金货币ETFA 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
000901 国开货币A 暂停大额申购日:2016-03-31至2016-04-01
000902 国开货币B 暂停大额申购日:2016-03-31至2016-04-01
002324 南方日添益货币A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
002324 南方日添益货币A 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
202301 南方现金增利货币A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
202302 南方现金增利货币B 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
202303 南方理财14天A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
202304 南方理财14天B 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
202305 南方理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
202306 南方理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
213009 宝盈货币A 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
213009 宝盈货币A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
213909 宝盈货币B 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
213909 宝盈货币B 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
470014 汇添富理财14天债券A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
470030 汇添富理财30天债券A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
470060 汇添富理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
471007 汇添富理财7天债券A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
471014 汇添富理财14天债券B 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
471030 汇添富理财30天债券B 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
471060 汇添富理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
472007 汇添富理财7天债券B 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
511810 南方理财金货币ETFH 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
511980 汇添富添富通货币E 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
519517 汇添富货币B 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
519517 汇添富货币B 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
519517 汇添富货币B 暂停定期定额日:2016-03-31至2016-04-01
519518 汇添富货币A 暂停定期定额日:2016-03-31至2016-04-01
519518 汇添富货币A 暂停转换转入日:2016-03-31至2016-04-01
519518 汇添富货币A 暂停日常申购日:2016-03-31至2016-04-01
519588 交银货币A 暂停大额申购日:2016-03-31至2016-04-01
519589 交银货币B 暂停大额申购日:2016-03-31至2016-04-01
519716 交银理财21天债券A 暂停大额申购日:2016-03-31至2016-04-01
519717 交银理财21天债券B 暂停大额申购日:2016-03-31至2016-04-01
519721 交银理财60天债券A 暂停大额申购日:2016-03-31至2016-04-01
519722 交银理财60天债券B 暂停大额申购日:2016-03-31至2016-04-01

  图片 23开支份额拆分日

002301 兴业聚盛灵活配置混合 基金场外申购起始日:2016-03-29,基金管理人:兴业基金管理有限公司
002330 兴业聚宝灵活配置混合 基金场外申购起始日:2016-03-29,基金管理人:兴业基金管理有限公司
002350 华安安华保本混合 基金场外申购起始日:2016-03-29,基金管理人:华安基金管理有限公司

  再投资赎回开首日

  图片 24资金场内申购初始日

000415 大摩添利18个月开放债券A 暂停日常赎回日:2016-03-30至2017-09-29
000415 大摩添利18个月开放债券A 暂停转换转出日:2016-03-30至2017-09-29
000416 大摩添利18个月开放债券C 暂停日常申购日:2016-03-30至2017-09-29
000416 大摩添利18个月开放债券C 暂停日常赎回日:2016-03-30至2017-09-29
000416 大摩添利18个月开放债券C 暂停转换转出日:2016-03-30至2017-09-29
000416 大摩添利18个月开放债券C 暂停转换转入日:2016-03-30至2017-09-29
000546 兴业定开债券A 暂停日常申购日:2016-03-30至2017-04-05
002095 博时新收益混合A 暂停大额申购日:2016-03-30
002096 博时新收益混合C 暂停大额申购日:2016-03-30
002507 兴业定开债券C 暂停日常申购日:2016-03-30至2017-04-05
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-03-30至2016-06-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-03-30至2016-06-27
163826 中银互利分级债券A 暂停日常赎回日:2016-03-30至2016-09-28
163826 中银互利分级债券A 暂停日常申购日:2016-03-30至2016-09-28
000131 大成景兴信用债债券C 暂停转换转入日:2016-03-29
000131 大成景兴信用债债券C 暂停转换转出日:2016-03-29
002293 南方益和保本混合 暂停日常赎回日:2016-03-29至2016-04-08
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-03-29至2016-04-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2016-03-29至2016-04-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-03-29至2016-04-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2016-03-29至2016-04-21
161713 招商信用添利债券(LOF) 暂停转托管日:2016-03-29至2016-03-31
163910 中海惠丰分级债券A 暂停日常申购日:2016-03-29
202213 南方安心保本混合 暂停日常赎回日:2016-03-29至2016-04-08
000768 长城久盈分级债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-10-27
000816 南方理财金货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30
202301 南方现金增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30
202302 南方现金增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30
202303 南方理财14天A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30
202304 南方理财14天B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30
202305 南方理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30
202306 南方理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30
202307 南方收益宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-29
511810 南方理财金货币ETFH 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-29,暂停基金申购截止日:2015-04-30
410002 华富货币 2016年第3次收益支付,计算期间:2016-02-26至2016-03-25,按月结转,收益支付日:2016-03-28,收益结转日:2016-03-28,结转份额赎回起始日:2016-03-29

  再投资赎回开始日

167701 德邦德信中高企债指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-24,暂停转换转入截止日:2015-04-27
100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2016-03-25,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-30
160215 国泰价值经典混合(LOF) 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-30

  基金场内赎回开端日

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-27,暂停转换转入截止日:2015-05-22
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-27,暂停转换转入截止日:2015-05-21

  2016年03月31日(星期四)

  资金财产权益登记日

502000 西部利得中证500等权重指数分级 基金上市日:2015-04-27
502001 西部利得中证500等权重指数分级A 基金上市日:2015-04-27
502002 西部利得中证500等权重指数分级B 基金上市日:2015-04-27
502048 易方达上证50指数分级 基金上市日:2015-04-27
502049 易方达上证50指数分级A 基金上市日:2015-04-27
502050 易方达上证50指数分级B 基金上市日:2015-04-27

  基金发行停止日

  货币型基金结账和转账份额可赎回初阶日

150133 德邦德信中高企债指数分级A 基金拆分公告日:2015-03-12,基金份额拆分日:2015-04-24
150134 德邦德信中高企债指数分级B 基金拆分公告日:2015-03-12,基金份额拆分日:2015-04-24
165808 东吴鼎利分级债券A 基金拆分公告日:2015-04-22,基金份额拆分日:2015-04-24
167701 德邦德信中高企债指数分级 基金拆分公告日:2015-03-12,基金份额拆分日:2015-04-24

  资本权益登记日

  资金上市日

  图片 25财力发行开首日

000819 新华财富金30天理财债券 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-03-21,权利登记日:2016-03-31,会议召开日:2016-04-01
000017 财通可持续混合 再投资赎回起始日:2016-03-31
001578 博时裕瑞纯债债券 再投资赎回起始日:2016-03-31

  图片 26基金场外赎回初步日

  资金财产限制期限报告表露日

  基金发行开始日

162205 泰达宏利风险预算混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-04-24,基金场外除息日:2015-04-24,基金场外红利发放日:2015-04-27
166012 中欧信用增利债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.9元,每10份基金税后分红:1.9元,基金权益登记日: 2015-04-23,基金场外除息日:2015-04-23,基金场外红利发放日:2015-04-27
002293 南方益和保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-29,暂停基金赎回截止日:2016-04-08
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-29,暂停基金赎回截止日:2016-04-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-29,暂停基金赎回截止日:2016-04-25
202213 南方安心保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-03-29,暂停基金赎回截止日:2016-04-08

  暂停基金转变转入日

000578 鑫元一年定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-04-24至2015-07-23
000578 鑫元一年定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-04-24至2015-07-23
000579 鑫元一年定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-04-24至2015-07-23
000579 鑫元一年定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-04-24至2015-07-23
000740 华福货币B 暂停大额申购日:2015-04-24
000741 华福货币A 暂停大额申购日:2015-04-24
167701 德邦德信中高企债指数分级 暂停日常申购日:2015-04-24至2015-04-27
167701 德邦德信中高企债指数分级 暂停转托管日:2015-04-24至2015-04-27
167701 德邦德信中高企债指数分级 暂停转换转出日:2015-04-24至2015-04-27
167701 德邦德信中高企债指数分级 暂停转换转入日:2015-04-24至2015-04-27
167701 德邦德信中高企债指数分级 暂停日常赎回日:2015-04-24至2015-04-27
167701 德邦德信中高企债指数分级 暂停定期定额日:2015-04-24至2015-04-27
530021 建信纯债债券A 暂停大额申购日:2015-04-24
531021 建信纯债债券C 暂停大额申购日:2015-04-24
000819 新华财富金30天理财债券 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-03-21,权利登记日:2016-03-31,会议召开日:2016-04-01

  暂停基金转换转入日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-27,暂停基金赎回截止日:2015-05-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-27,暂停基金赎回截止日:2015-05-22
165808 东吴鼎利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-27,暂停基金赎回截止日:2015-10-23

  基金场内赎回起先日

  停顿基金赎回日

163801 中银中国混合(LOF) 每10份基金税前分红:2.0元,每10份基金税后分红:2.0元,基金场内除息日:2015-04-28,基金场外除息日:2015-04-27,基金权益登记日:2015-04-27,基金场外红利发放日:2015-04-29
184721 基金丰和 每10份基金税前分红:2.936元,每10份基金税后分红:2.936元,基金权益登记日: 2016-03-31,基金场外除息日:2016-04-01,基金场外红利发放日:2016-04-01

  停顿定时定额日

  2015年05月01日(星期五)

000017 财通可持续混合 每10份基金税前分红:1.708元,每10份基金税后分红:1.708元,基金权益登记日:2016-03-29,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-03-31
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金权益登记日:2016-03-29,基金场外除息日:2016-03-29
001578 博时裕瑞纯债债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-03-29,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-03-31
200009 长城稳健增利债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2016-03-29,基金场外除息日:2016-03-30,基金场外红利发放日:2016-03-31
000710 交银现金宝货币 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
000901 国开货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
000902 国开货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
519588 交银货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
519589 交银货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
519716 交银理财21天债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
519717 交银理财21天债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
519721 交银理财60天债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01
519722 交银理财60天债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-03-31,暂停大额申购截止日:2016-04-01

  图片 27资产上市日

001955 中欧养老混合 基金发行起始日:2016-03-28,基金发行截止日:2016-04-28,基金管理人:中欧基金管理有限公司
001983 中邮低碳经济灵活配置混合 基金发行起始日:2016-03-28,基金发行截止日:2016-04-22,基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
002508 华宝宝鑫债券A 基金发行起始日:2016-03-28,基金发行截止日:2016-04-22,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
002509 华宝宝鑫债券C 基金发行起始日:2016-03-28,基金发行截止日:2016-04-22,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
002510 申万菱信中证500指数增强 基金发行起始日:2016-03-28,基金发行截止日:2016-04-15,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
002512 长城久润保本混合 基金发行起始日:2016-03-28,基金发行截止日:2016-04-22,基金管理人:长城基金管理有限公司
001933 华商新兴活力混合 基金场外申购起始日:2016-03-28,基金管理人:华商基金管理有限公司
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 基金场外申购起始日:2016-03-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
163210 诺安纯债定期开放债券A 基金场外申购起始日:2016-03-28,基金管理人:诺安基金管理有限公司
163211 诺安纯债定期开放债券C 基金场外申购起始日:2016-03-28,基金管理人:诺安基金管理有限公司

  图片 28再投资赎回起初日

  基金场外除息日

000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 每10份基金税前分红:0.733元,每10份基金税后分红:0.733元,基金权益登记日:2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-30,基金场外红利发放日:2016-03-31
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 每10份基金税前分红:0.733元,每10份基金税后分红:0.733元,基金权益登记日:2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-30,基金场外红利发放日:2016-03-31
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2016-03-30,基金场外除息日:2016-03-29,基金场外红利发放日:2016-04-07
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-28,暂停基金申购截止日:2015-05-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-28,暂停基金申购截止日:2015-05-21

  2016年04月01日(星期五)

  资这一场内除息日

  图片 29资产发行截至日

  暂停基金赎回日

162102 金鹰中小盘精选混合 每10份基金税前分红:2.4元,每10份基金税后分红:2.4元,基金权益登记日: 2016-03-25,基金场外除息日:2016-03-25,基金场外红利发放日:2016-03-29
288102 华夏稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.116元,每10份基金税后分红:0.116元,基金权益登记日: 2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-29
360013 光大保德信信用添益债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-03-25,基金场外除息日:2016-03-25,基金场外红利发放日:2016-03-29
360014 光大保德信信用添益债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-03-25,基金场外除息日:2016-03-25,基金场外红利发放日:2016-03-29
450002 国富弹性市值混合 每10份基金税前分红:6.693元,每10份基金税后分红:6.693元,基金权益登记日: 2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-29
450003 国富潜力组合混合A 每10份基金税前分红:2.678元,每10份基金税后分红:2.678元,基金权益登记日: 2016-03-28,基金场外除息日:2016-03-28,基金场外红利发放日:2016-03-29
500056 基金科瑞 每10份基金税前分红:1.4元,每10份基金税后分红:1.4元,基金权益登记日: 2016-03-23,基金场外除息日:2016-03-24,基金场外红利发放日:2016-03-29

  图片 30基金场外申购初叶日

  基金场外赎回早先日

  资金场外红利发放日

001209 前海开源一带一路混合 基金发行起始日:2015-04-14,基金发行截止日:2015-04-27,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
001238 博时招财一号大数据保本混合 基金发行起始日:2015-04-21,基金发行截止日:2015-04-27,基金管理人:博时基金管理有限公司

  财力场外红利发放日

000416 大摩添利18个月开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-30,暂停基金申购截止日:2017-09-29
000546 兴业定开债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-30,暂停基金申购截止日:2017-04-05
002507 兴业定开债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-30,暂停基金申购截止日:2017-04-05
163826 中银互利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-03-30,暂停基金申购截止日:2016-09-28

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